アジアを投資対象とするファンドの設立及び出資について

　エー・アイ・キャピタル株式会社（代表取締役社長：清水 達平、以下「ＡＩＣ」）及び株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：室伏 稔、以下「ＤＢＪ」）は、今般アジアのプライベート・エクイティ・ファンド（以下「ＰＥファンド」）を投資対象とする「AIC Asia Opportunity Fund, L.P.」（以下「本ファンド」）を設立することとしました。

　本ファンドは、ＰＥファンドの既存出資者のファンド持分を取得（セカンダリー投資）する日本初の本格的なセカンダリーファンドであり、かかる投資機会を成長著しい中国、インド、東南アジア、オーストラリア等のアジア地域に限定するという点で世界的にみても新しいタイプのファンドです。本ファンドにおいてＡＩＣはファンドの運営を担い、ＤＢＪは最大投資家として関与し、ＡＩＣの株主である三菱商事株式会社（代表取締役社長：小林 健）及び株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅、以下「ＳＭＢＣ」）の出資、今後の国内外の機関投資家に対する募集活動により、総額1億5,000万ドルの規模を目標としています。
　(注)ＰＥ ファンドとは、主に未公開企業の株式に投資を行い、その企業の成長や再生の支援を通じて企業価値を高めた後に ＩＰＯ（株式公開）や他社への売却により投資回収を図るファンドです。

　金融機関等に対する資本規制の強化により、保有ＰＥファンド持分の売却ニーズの増加が見込まれる中、満期保有が原則の当該持分の本ファンドによる買取を通じて、国内投資家に対するソリューションの提供、我が国ＰＥ市場の流動性向上等、金融資本市場の活性化に努めて参ります。また、投資家に対しては、セカンダリー投資の実行を早期に実現して、投資先ファンドに関する透明性を確保するとともに、投資の組み入れが進捗しているＰＥファンド持分を取得することで投資資金の早期回収を目指します。

　ＡＩＣは本ファンドの運営管理を通じ、ＰＥファンドの分野で新たな投資機会を提供することで、年金基金、金融機関等の投資家の中長期的な資産運用ニーズを満たして参ります。また、ＤＢＪは、ＰＥ市場での新たな取組みに対し、引き続き資金支援、ノウハウ面でのサポートも含めて積極的に支援していく方針です。

［ファンドスキーム図（予定）］

【お問い合わせ先】
株式会社日本政策投資銀行　資金運用グループ　ＴＥＬ:０３－３２４４－１１４５